未来一周｜印度和美国通胀、美联储会议是值得关注的十大关键因素

　　在截至12月8日的一周，股市表现惊人，录得16个月来最大单周涨幅，并首次触及人们期待已久的心理关口21,000点。有利的邦选举结果暗示政府将加大基础设施投资，24财年第二季度的经济增长好于预期，印度储备银行上调了全年GDP增长预期，同时维持政策利率现状和全年通胀预测，尽管存在通胀担忧，但对结束加息周期的强烈希望，以及稳定的油价提振了市场情绪。

　　未来一周，在过去六周持续上涨之后，市场预计将出现区间震荡和盘整，主要关注美联储会议结果和鲍威尔的评论，尤其是在最新的好于预期的就业数据和11月失业率下降以及美国和印度的月度通胀数据之后。

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　　上周，基准指数和Bank Nifty均收于历史新高。Nifty50指数上涨702点(3.46%)，以20969点收盘，这是自2022年7月以来的最大单周涨幅。BSE Sensex指数上涨2344点(3.47%)，以69826点收盘。

　　银行和金融服务、能源、基础设施、科技、金属、石油天然气和汽车类股支撑市场，而快速消费品和制药类股承压。

　　大盘亦录得上涨，中盘100指数和小盘100指数分别上涨2.35%和1.16%。

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　　周一市场将对美国非农就业和失业率数据做出反应。此外，全球主要央行下周将宣布其政策决定，这可能会使股市保持区间波动，”Motilal Oswal金融服务公司零售研究主管悉达多?赫姆卡(Siddhartha Khemka)表示。

　　Geojit Financial Services研究主管维诺德?奈尔(Vinod Nair)表示，在即将到来的以数据为中心的一周，人们的焦点将放在重要数据发布上，包括印度和美国的通胀数据，而外界期待的美联储政策会议的结果将是塑造市场情绪的关键。

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　　以下是未来一周值得关注的10个关键因素:

　　美国FOMC会议

　　在即将到来的以大数据为中心的一周，最值得关注的因素将是为期两天的联邦公开市场委员会会议的结果，以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔在12月13日的评论，尤其是在11月好于预期的就业数据和失业率下降之后。美联储正在努力实现软着陆。

　　多数专家预计联邦基金利率将维持在5.25- 5.5%不变，同时鉴于通胀持续下滑，但仍高于美联储2%的目标，他们将寻找有关降息周期开始时间的线索。一些专家预计，降息可能会在2024年第一季度末或第二季度初开始。

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　　联邦公开市场委员会还将发布长期经济增长预测和利率预测报告。

　　与此同时，美元指数从上周的103.27上升至103.98，而美国10年期国债收益率从同期的4.2%上升至4.23%。

　　美国通货膨胀

　　市场参与者还将密切关注联邦公开市场委员会会议结果前一天(即12月12日)公布的美国通胀数据。据专家称，11月份的通货膨胀率和核心通货膨胀率预计将分别稳定在3.2%和4%。

　　全球生态经济数据

　　除了上述两个关键因素外，欧洲央行和英国央行也将于下周12月14日宣布利率决定，预计利率也将维持在4.5%和5.25%不变。此外，包括美国、欧洲、日本和英国在内的主要经济体也将公布12月份制造业和服务业PMI预览值。

　　消费者物价指数

　　回到印度，12月12日将公布CPI。专家表示，由于食品价格上涨，预计11月份的核心通胀率将从10月份的4.9%升至5.5%至6%左右，不过11月份的核心通胀率可能会稳定在4.3%左右。

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　　这最终意味着，“投资者应该注意，实现印度央行4%的CPI通胀目标可能需要时间。水稻播种减少和水库水位下降引起了人们的担忧，这表明粮食价格可能上涨，”Vinod Nair说。

　　事实上，印度储备银行将其全年通胀预测维持在5.4%，理由是食品和天气相关风险，同时提高了全年增长预测。

　　工业和制造业生产数据也将在同一天公布，专家预计10月份将出现增长。

　　此外，WPI通胀将于12月14日公布，而截至12月1日两周的银行贷款和存款增长、截至12月8日一周的外汇储备和11月贸易余额数据将于12月15日公布。

　　造成流

　　去年12月，外国机构投资者强势回归，本月迄今为止购买了价值近109亿卢比的股票，此前一个月购买了超过700亿卢比的股票。因此，这是上周帮助市场创出新高的因素之一。专家预计，在印度人民党赢得三个关键邦的选举、经济增长强劲、油价下跌以及美国10年期国债收益率下降后，印度经济政策延续的可能性越来越大，因此资金流动将继续下去。

　　另一方面，国内机构投资者也为市场提供了很好的支持，在现金市场购买了价值超过570亿卢比的股票。

　　石油价格

　　油价下跌为市场提供了主要支撑，因为油价下跌不仅减轻了财政担忧，还提高了投入成本较低的公司的收益。印度是石油净进口国。

　　国际油价基准布伦特原油期货继上周突破200周指数移动平均线(EMA)后，继续向南行进。油价本周回调3.85%，收于每桶75.84美元，但在较低水平仍有一些买盘。

　　9月25日为每桶96.55美元，这意味着迄今已修正21.5%。因此，市场参与者将密切关注油价。

　　首次公开募股

　　一级市场将保持活跃，主板板块在经历了上周的沉寂期后将恢复行动。下周，文具和艺术产品制造商Doms Industries和住房金融公司India Shelter finance Corporation将在12月13日至15日期间分别进行120亿卢比的ipo。

　　在中小企业领域，Presstonic Engineering的IPO将于12月11日至13日开放认购，S J Logistics将于12月12日至14日开放认购，而Shree OSFM E-Mobility和Siyaram Recycling Industries的公开发行将于12月14日至18日启动。

　　在第一天(8日)就获得28.77倍认购的Accent Microcell将于12月12日结束公开发行，Sheetal Universal将于11日上市，Graphisads将于13日上市。

　　技术的观点

　　市场动能看起来非常强劲，上周Nifty50指数触及21,000点大关。总体而言，专家预计趋势将保持积极，但考虑到最近的单向上涨，他们预计未来几周将出现某种盘整，然后进入另一波向上运动，达到21,500-22,000点的水平。立即支助预计为20,850人，20,600-20,500人可能是关键支助。

　　“我觉得市场的一些整合即将到来;市场将在一个确定的范围内盘整，然后恢复走势，”宝石股票研究和ChartWizard FZE的创始人米兰·瓦什纳夫(Milan Vaishnav)说。

　　他说，肯定会达到2.15万和2.2万的水平，但这个月可能不会实现。

　　F&O线索

　　期权数据还显示，21,000是值得关注的关键水平，因为收盘价在该水平之上可能会使Nifty向21,500进发，而即时支撑位似乎在20,800，关键支撑位在20,500。

　　每周看涨期权的最大未平仓量为21,000次，其次是21,500次和22,000次，看涨期权的最大未平仓量为22,000次，然后是21,500次和21,000次，而看涨期权的最大未平仓量为20,900次，其次是20,000次和20,800次，看跌期权的最大未平仓量为20,300次，然后是20,500次。

　　“展望未来，2.1万美元可能会成为俏皮股票的关键价位，因为Call的投资者已经在这个行权价格上建立了最大头寸。目前的上升趋势可能会在21000点上方恢复，并有可能达到21550点。在低端，看跌期权作者在20,900和20,800建立了大量头寸;低于这些水平，利润可能会增加，”LKP证券高级技术分析师Rupak De表示。

　　公司行为与收益

　　以下是下周将发生的主要企业行动:

　　联邦银行金融服务公司、香料航空公司、印度Gandhar炼油厂和Flair Writing Industries将公布7 - 9月季度收益。

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